会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22958407.02 | 86756702.08 | 64983686.04 |
| 保证金 | 7038395.55 | 6298893.82 | 3495513.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 693639.53 | 843204.89 | 932767.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 91740743.32 | 4438937.20 | NaN |
| 应收申购款 | 68721.04 | 45397.51 | 87004.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 473500558.71 | 431909599.99 | 456536020.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 604099.67 | 517377.60 | 550572.71 |
| 应付基金托管费 | 100683.30 | 86229.60 | 91762.13 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2260240.42 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 307295.40 | 218354.45 | 256468.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1698867.89 | 5663604.87 | 4109758.76 |
| 基金单位总额 | 93659976.47 | 93057141.44 | 103462934.03 |
| 未分配收益 | 378141714.35 | 333188853.68 | 348963327.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 471801690.82 | 426245995.12 | 452426261.47 |
| 基金单位发行总份额 | 93659976.47 | 93057141.44 | 103462934.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.04 | 4.58 | 4.37 |
| 清算备付金 | 6971126.59 | 6225054.63 | 3412125.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 473500558.71 | 431909599.99 | 456536020.23 |
| 基金持有人权益合计 | 471801690.82 | 426245995.12 | 452426261.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 181273.61 | 93800.21 | 186509.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 386.56 | 153.67 | 107.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 505129.35 | 2487448.92 | 3024338.18 |
| 股票投资市值 | 281675800.25 | 238780978.39 | 315837218.29 |
| 债券投资市值 | 69324852.00 | 94745486.10 | 71199830.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
