会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 452426261.47 | 452426261.47 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 63359376.20 | 20866038.00 | 233439062.19 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 68721.04 | 45397.51 | 87004.61 |
| 基金赎回款 | 505129.35 | 2487448.92 | 3024338.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -436408.31 | -2442051.41 | -2937333.57 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 471801690.82 | 426245995.12 | 452426261.47 |
| 单位：元 |
