会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 73164105.20 | 25552930.08 | 243628945.48 |
| 投资收入 | 2784960.31 | 1632419.68 | 3148515.04 |
| 投资收入_股息收入 | 1701596.72 | 1090788.96 | 2728629.23 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1083363.59 | 541630.72 | 419885.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 113274172.51 | 58637174.78 | 176258887.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 111188139.20 | 57585166.60 | 175814016.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2086033.31 | 1052008.18 | 444870.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 111188139.20 | 57585166.60 | 175814016.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2086033.31 | 1052008.18 | 444870.79 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1568763.05 | 676963.36 | 436889.33 |
| 其他收入小计 | 190167.82 | 126899.77 | 329626.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9804729.00 | 4686892.08 | 10189883.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6620977.20 | 3161858.73 | 6489391.21 |
| 基金托管费 | 1103496.23 | 526976.44 | 1081565.16 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 204828.61 | 102264.38 | 208867.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 63359376.20 | 20866038.00 | 233439062.19 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 63359376.20 | 20866038.00 | 233439062.19 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 63359376.20 | 20866038.00 | 233439062.19 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 262737.24 | 118518.13 | 441386.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
