| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.7918 | 0.61% |
| 2026-01-09 | 1.7810 | 0.42% |
| 2026-01-08 | 1.7736 | -0.78% |
| 2026-01-07 | 1.7876 | -0.29% |
| 2026-01-06 | 1.7928 | 1.51% |
| 2026-01-05 | 1.7661 | 1.81% |
| 2025-12-31 | 1.7347 | -0.45% |
| 2025-12-30 | 1.7425 | 0.24% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银汇理沪深300c | 2.67% | 3.42% | 1.02% | 18.52% | 25.62% | 45.54% | 22.43% | 2.67% |
| 同类排名 | 4235/5878 | 4215/5780 | 3568/5548 | 3201/5093 | 3215/4381 | 2179/3385 | 1711/2765 | 4237/5889 |
| 四分位排名 |  | | | | | | | |
