会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 619762546.85 | 619762546.85 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 27395912.07 | 18793480.16 | 15413406.71 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5994.61 | 141382.77 | 75686.03 |
| 基金赎回款 | 50736.85 | 217643.62 | 940027.43 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -44742.24 | -76260.85 | -864341.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 446772764.85 | 537544707.32 | 619762546.85 |
| 单位：元 |
