会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 33679107.95 | 22232779.03 | 17654365.39 |
| 投资收入 | 15932404.20 | 7952967.39 | 2625007.66 |
| 投资收入_股息收入 | 2159562.78 | 1011634.96 | 169881.93 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13772841.42 | 6941332.43 | 2455125.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 19693489.55 | 12130979.67 | 11340635.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 21475524.19 | 12520194.99 | 10934381.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1782034.64 | -389215.32 | 406253.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 21475524.19 | 12520194.99 | 10934381.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1782034.64 | -389215.32 | 406253.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 22181.66 | 21099.19 | 103609.88 |
| 其他收入小计 | 177161.49 | 118509.26 | 120550.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6283195.88 | 3439298.87 | 2240958.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4426093.03 | 2398056.19 | 987354.55 |
| 基金托管费 | 1106523.32 | 599514.04 | 246838.67 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 85683.92 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 85683.92 |
| 其他费用小计 | 177200.00 | 107860.15 | 207200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 27395912.07 | 18793480.16 | 15413406.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 27395912.07 | 18793480.16 | 15413406.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 27395912.07 | 18793480.16 | 15413406.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 149099.33 | 61772.15 | 99113.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
