会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 196141461.42 | 128607419.11 | 291675754.72 |
| 投资收入 | 2252123.07 | 1439616.57 | 3433223.44 |
| 投资收入_股息收入 | 2251429.39 | 1439105.81 | 3431314.23 |
| 投资收入_债券利息收入 | 693.68 | 510.76 | 1909.21 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 154593660.88 | 35240342.95 | 204835672.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 154299261.52 | 34945943.59 | 204687443.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 294399.36 | 294399.36 | 148229.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 154299261.52 | 34945943.59 | 204687443.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 294399.36 | 294399.36 | 148229.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 165933.63 | 105641.16 | 40801.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17985349.53 | 7785944.07 | 21529362.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10730939.26 | 4479664.27 | 8899650.62 |
| 基金托管费 | 1788489.91 | 746610.76 | 1483275.14 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 299265.04 | 148462.43 | 305864.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 178156111.89 | 120821475.04 | 270146392.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 178156111.89 | 120821475.04 | 270146392.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 178156111.89 | 120821475.04 | 270146392.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 181414.88 | 77077.52 | 377553.36 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
