会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 45350336.72 | 36562435.01 | 35843167.36 |
保证金 | 2797797.08 | 694270.98 | 2961758.09 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7265.66 | 3627.76 | 6294.85 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 4253483.78 | 3625296.96 | 6486458.25 |
应收申购款 | 80703.66 | 798079.24 | 158272.58 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 843442398.26 | 682778668.51 | 699221765.72 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1216119.76 | 762768.30 | 820753.41 |
应付基金托管费 | 202686.62 | 127128.05 | 136792.25 |
应付交易清算款 | NaN | 948596.51 | 6380886.53 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1062307.54 | 390245.21 | 1635984.77 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3894342.48 | 6347127.12 | 12904774.77 |
基金单位总额 | 666145346.56 | 461561342.69 | 568625629.06 |
未分配收益 | 173402709.22 | 214870198.70 | 117691361.89 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 839548055.78 | 676431541.39 | 686316990.95 |
基金单位发行总份额 | 666145346.56 | 461561342.69 | 568625629.06 |
每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.47 | 1.21 |
清算备付金 | 2697480.17 | 490705.92 | 2681375.30 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 843442398.26 | 682778668.51 | 699221765.72 |
基金持有人权益合计 | 839548055.78 | 676431541.39 | 686316990.95 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 474470.10 | 535767.33 | 594671.32 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 305933.58 | 305932.53 | 305940.52 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 204026.79 | 2847891.10 | 2600947.88 |
股票投资市值 | 790613222.13 | 640910060.61 | 652264226.31 |
债券投资市值 | 339589.23 | 184897.95 | 1501588.28 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |