会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 686316990.95 | 686316990.95 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 178156111.89 | 120821475.04 | 270146392.07 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 80703.66 | 798079.24 | 158272.58 |
| 基金赎回款 | 204026.79 | 2847891.10 | 2600947.88 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -123323.13 | -2049811.86 | -2442675.30 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 839548055.78 | 676431541.39 | 686316990.95 |
| 单位：元 |
