会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 83625054.08 | 30919837.37 | 105050987.42 |
| 投资收入 | 92175909.75 | 47415687.21 | 146115245.50 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 92175909.75 | 47415687.21 | 146115245.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -43000429.75 | -37998737.74 | -9566495.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -43000429.75 | -37998737.74 | -9566495.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -43000429.75 | -37998737.74 | -9566495.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 37383.02 | 32435.98 | 56579.51 |
| 其他收入小计 | 1037468.83 | 680112.24 | 663099.86 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 21403286.90 | 10550082.08 | 37239022.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8629042.37 | 4314394.68 | 16576445.89 |
| 基金托管费 | 2588712.70 | 1294318.41 | 5073030.99 |
| 卖出回购债券支出 | 9323805.17 | 4500350.01 | 13658516.26 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 9323805.17 | 4500350.01 | 13658516.26 |
| 其他费用小计 | 289602.79 | 146748.61 | 311238.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 62221767.18 | 20369755.29 | 67811964.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 62221767.18 | 20369755.29 | 67811964.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 62221767.18 | 20369755.29 | 67811964.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 353884.47 | 253164.12 | 828787.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
