| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3276 | 0.23% |
| 2025-04-02 | 1.3246 | 0.08% |
| 2025-04-01 | 1.3235 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.3233 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.3231 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.3231 | 0.02% |
| 2025-03-26 | 1.3229 | 0.05% |
| 2025-03-25 | 1.3223 | 0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实纯债C | 0.34% | 0.37% | -0.23% | 2.06% | 3.28% | 8.04% | 10.19% | 0.06% |
| 同类排名 | 1943/6908 | 2605/6874 | 4902/6786 | 2464/6525 | 3005/5971 | 1474/5030 | 1730/4180 | 4154/6908 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
