| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.3399 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 1.3399 | 0.01% |
| 2026-01-30 | 1.3398 | 0.01% |
| 2026-01-29 | 1.3397 | 0.01% |
| 2026-01-28 | 1.3395 | 0.01% |
| 2026-01-27 | 1.3393 | 0.00% |
| 2026-01-26 | 1.3393 | 0.03% |
| 2026-01-23 | 1.3389 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实纯债C | 0.04% | 0.29% | 0.22% | 0.37% | 0.84% | 4.94% | 10.22% | 0.29% |
| 同类排名 | 1287/7079 | 3031/7074 | 5100/6933 | 5141/6719 | 4786/6298 | 3434/5263 | 1751/4462 | 3032/7079 |
| 四分位排名 |  |  |  |  | | | | |
