| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.5007 | 0.02% |
| 2026-01-12 | 1.5004 | -0.19% |
| 2026-01-09 | 1.5033 | -0.09% |
| 2026-01-08 | 1.5047 | -0.80% |
| 2026-01-07 | 1.5169 | -0.75% |
| 2026-01-06 | 1.5284 | 1.21% |
| 2026-01-05 | 1.5101 | 0.95% |
| 2025-12-31 | 1.4959 | -0.23% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证锐联基本面 | -1.81% | 1.10% | 2.56% | -0.95% | 12.24% | 40.94% | 35.31% | 0.32% |
| 同类排名 | 5593/5819 | 5271/5769 | 4017/5551 | 4939/5100 | 4071/4382 | 2473/3392 | 1057/2767 | 5591/5821 |
| 四分位排名 |  | |  | | | |  | |
