会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 223550.58 | -539675.67 | 9404252.41 |
投资收入 | 5685672.95 | 1755661.12 | 10401825.66 |
投资收入_股息收入 | 5685580.15 | 1755584.41 | 10401777.32 |
投资收入_债券利息收入 | 92.80 | 76.71 | 48.34 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 4762010.51 | 8229545.24 | 18789334.05 |
证券_股票买卖价差收入 | 4749990.47 | 8217525.20 | 18785521.72 |
证券_债券买卖价差收入 | 12020.04 | 12020.04 | 3812.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 4749990.47 | 8217525.20 | 18785521.72 |
证券_债券买卖价差收入 | 12020.04 | 12020.04 | 3812.33 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 80366.45 |
其他收入小计 | 58406.53 | 56986.98 | 522647.42 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1384071.54 | 748845.33 | 3105913.90 |
基金管理费及业绩报酬 | 712389.45 | 370120.81 | 1589046.54 |
基金托管费 | 142477.79 | 74024.13 | 317809.33 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 375330.00 | 189440.15 | 504647.22 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -1160520.96 | -1288521.00 | 6298338.51 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -1160520.96 | -1288521.00 | 6298338.51 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -1160520.96 | -1288521.00 | 6298338.51 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 5729.89 | 3414.72 | 26111.69 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |