蜂巢添汇纯债债券A(007676)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 蜂巢添汇纯债债券A | 基金代码 | 007676 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0453元 | 累计净值 | 1.1208元 |
| 所属基金公司 | 蜂巢基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-968-6688 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 蜂巢基金管理有限公司 | 021-58800060 68888675 4001003783 | 上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
| 国海证券股份有限公司 | 0771-5567517 | www.ghzq.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-05 | 10派0.3800元 | 0.0380 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 派现 | 2022-03-07 | 2022-03-09 |
| 2021-03-24 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 派现 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |
| 2021-01-07 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 派现 | 2021-01-07 | 2021-01-11 |
| 2020-06-18 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 派现 | 2020-06-18 | 2020-06-22 |
| 2020-02-27 | 10派0.0950元 | 0.0095 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 派现 | 2020-02-27 | 2020-03-02 |
| 2019-12-27 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 派现 | 2019-12-27 | 2019-12-31 |
