| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0420 | 0.01% |
| 2026-02-02 | 1.0419 | 0.02% |
| 2026-01-30 | 1.0417 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 1.0417 | 0.02% |
| 2026-01-28 | 1.0415 | 0.02% |
| 2026-01-27 | 1.0413 | -0.01% |
| 2026-01-26 | 1.0414 | 0.01% |
| 2026-01-23 | 1.0413 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢添鑫纯债债券A | 0.07% | 0.15% | 0.21% | 0.49% | 0.67% | 6.83% | 10.64% | 0.15% |
| 同类排名 | 433/7079 | 5571/7074 | 5190/6933 | 4590/6719 | 5075/6298 | 1636/5263 | 1556/4462 | 5572/7079 |
| 四分位排名 |  |  |  | | |  | | |
