| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0722 | 0.01% |
| 2026-02-02 | 1.0721 | 0.02% |
| 2026-01-30 | 1.0719 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 1.0719 | 0.02% |
| 2026-01-28 | 1.0717 | 0.02% |
| 2026-01-27 | 1.0715 | -0.01% |
| 2026-01-26 | 1.0716 | 0.01% |
| 2026-01-23 | 1.0715 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢添鑫纯债债券C | 0.07% | 0.15% | 0.21% | 0.49% | 0.67% | 6.89% | 10.71% | 0.15% |
| 同类排名 | 500/7090 | 5668/7085 | 5164/6942 | 4631/6728 | 5089/6307 | 1607/5272 | 1518/4468 | 5669/7099 |
| 四分位排名 |  |  |  | | |  | | |
