会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 31231435.68 | 12323552.82 | 19593068.60 |
| 投资收入 | 24173575.20 | 11632462.99 | 29202754.22 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 24173575.20 | 11632462.99 | 29202754.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4235674.20 | 90050.39 | -10222657.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4235674.20 | 90050.39 | -10222657.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4235674.20 | 90050.39 | -10222657.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 333611.48 | 50569.03 | 737621.39 |
| 其他收入小计 | 1.56 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6153936.19 | 2793570.85 | 6186147.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2008541.28 | 921609.28 | 2534804.97 |
| 基金托管费 | 669513.76 | 307203.10 | 844934.90 |
| 卖出回购债券支出 | 3193382.97 | 1472312.81 | 2501269.89 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3193382.97 | 1472312.81 | 2501269.89 |
| 其他费用小计 | 167325.00 | 67943.16 | 237600.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 25077499.49 | 9529981.97 | 13406921.44 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 25077499.49 | 9529981.97 | 13406921.44 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 25077499.49 | 9529981.97 | 13406921.44 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 665891.17 | 32540.80 | 159275.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
