中银安享债券(005690)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中银安享债券 | 基金代码 | 005690 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0317元 | 累计净值 | 1.1293元 |
| 所属基金公司 | 中银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-5566 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中银基金管理有限公司 | 021-38834999 38834788 4008885566 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
| 上海利得基金销售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 4001599288 | danjuanapp.com |
| 中信银行股份有限公司 | 95558 | bank.ecitic.com |
| 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008980618 | www.chtfund.com |
| 北京百度百盈基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
| 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 4001585050 | www.TL50.com |
| 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 4006803992 | www.simuwang.com |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
| 奕丰基金销售有限公司 | 4008885566 021-38834788 | www.bocim.com |
| 中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 国金证券股份有限公司 | 4008885566 021-38834788 | www.bocim.com |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 上海万得基金销售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66liantai.com |
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-23 | 10派0.1470元 | 0.0147 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 派现 | 2022-03-25 | 2022-03-29 |
| 2022-01-13 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 派现 | 2022-01-17 | 2022-01-19 |
| 2021-07-21 | 10派0.0830元 | 0.0083 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 派现 | 2021-07-23 | 2021-07-27 |
| 2020-09-08 | 10派0.0420元 | 0.0042 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-14 | 派现 | 2020-09-10 | 2020-09-14 |
| 2020-05-15 | 10派0.1160元 | 0.0116 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 派现 | 2020-05-19 | 2020-05-21 |
| 2020-03-11 | 10派0.1560元 | 0.0156 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 派现 | 2020-03-13 | 2020-03-17 |
| 2019-09-17 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 派现 | 2019-09-19 | 2019-09-23 |
| 2019-03-16 | 10派0.0680元 | 0.0068 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 派现 | 2019-03-19 | 2019-03-21 |
| 2018-12-25 | 10派0.0150元 | 0.0015 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 派现 | 2018-12-26 | 2018-12-28 |
