会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 710159.40 | 227433.76 | 1493510.02 |
保证金 | 65194.31 | 64602.45 | 64018.38 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 85517268.54 | 45606085.80 | 88134730.88 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 52104480.14 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | 29.97 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4098467167.39 | 3477616217.01 | 4373164759.25 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 958131.15 | 752187.56 | 1027526.52 |
应付基金托管费 | 319377.05 | 250729.21 | 342508.83 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 17304.05 | 23231.16 | 30571.13 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 35258.40 | 75586.19 | 72766.94 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 221049641.09 | 448244939.53 | 372777576.77 |
基金单位总额 | 3708217431.19 | 2936099292.72 | 3932648399.89 |
未分配收益 | 169200095.11 | 93271984.76 | 67738782.59 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3877417526.30 | 3029371277.48 | 4000387182.48 |
基金单位发行总份额 | 3708217431.19 | 2936099292.72 | 3932648399.89 |
每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
清算备付金 | 65194.31 | 64602.45 | 64018.38 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4098467167.39 | 3477616217.01 | 4373164759.25 |
基金持有人权益合计 | 3877417526.30 | 3029371277.48 | 4000387182.48 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 209000.00 | 108178.95 | 209000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 20.20 | 10.02 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3960070065.00 | 3431718095.00 | 4283472470.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |