| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0540 | 0.33% |
| 2025-04-02 | 1.0505 | 0.13% |
| 2025-04-01 | 1.0491 | 0.03% |
| 2025-03-31 | 1.0488 | 0.04% |
| 2025-03-28 | 1.0484 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.0484 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0483 | 0.07% |
| 2025-03-25 | 1.0476 | 0.08% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银安享债券 | 0.53% | 0.44% | -0.33% | 2.44% | 4.50% | 9.45% | 11.85% | 0.01% |
| 同类排名 | 733/6903 | 1698/6869 | 5367/6781 | 1559/6520 | 1205/5966 | 593/5025 | 844/4175 | 4537/6903 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | |  |
