会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 68193160.73 | 69561721.26 | 242940023.48 |
| 保证金 | 3538747.80 | 2578526.76 | 1628455.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2299642.66 | 1067491.17 | 1922434.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3277780.34 | NaN | 792404.37 |
| 应收申购款 | 1033430.66 | 823060.99 | 2553186.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1767441004.26 | 2091689308.63 | 3256305350.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2270716.01 | 2505573.82 | 3834469.47 |
| 应付基金托管费 | 378452.70 | 417595.66 | 639078.24 |
| 应付交易清算款 | 12593220.10 | 7875812.42 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1697612.16 | 1490273.25 | 674020.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18387596.38 | 19751861.06 | 13334570.35 |
| 基金单位总额 | 357568699.68 | 446414321.62 | 695655065.13 |
| 未分配收益 | 1391484708.20 | 1625523125.95 | 2547315715.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1749053407.88 | 2071937447.57 | 3242970780.20 |
| 基金单位发行总份额 | 357568699.68 | 446414321.62 | 695655065.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.88 | 4.63 | 4.65 |
| 清算备付金 | 2923531.88 | 1980474.57 | 1019587.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1767441004.26 | 2091689308.63 | 3256305350.55 |
| 基金持有人权益合计 | 1749053407.88 | 2071937447.57 | 3242970780.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 231863.98 | 139381.20 | 377401.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1215731.43 | 7323224.71 | 7809600.67 |
| 股票投资市值 | 1584256242.07 | 1917598508.45 | 2886608846.15 |
| 债券投资市值 | 104842000.00 | 100060000.00 | 119860000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
