会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3242970780.20 | 3242970780.20 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 24440126.65 | -73851787.48 | 1089255099.27 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1033430.66 | 823060.99 | 2553186.04 |
| 基金赎回款 | 1215731.43 | 7323224.71 | 7809600.67 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -182300.77 | -6500163.72 | -5256414.63 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1749053407.88 | 2071937447.57 | 3242970780.20 |
| 单位：元 |
