会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 75433129.06 | -45683098.64 | 1148055423.14 |
| 投资收入 | 14580246.56 | 8422592.44 | 38648615.25 |
| 投资收入_股息收入 | 12580834.77 | 7658354.61 | 36190087.29 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1999411.79 | 764237.83 | 2458527.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 818392644.50 | 378235574.20 | 688558545.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 817162148.69 | 377005078.39 | 687911253.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1230495.81 | 1230495.81 | 647292.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 817162148.69 | 377005078.39 | 687911253.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1230495.81 | 1230495.81 | 647292.11 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 61214.92 | NaN | 91259.87 |
| 其他收入小计 | 2280993.76 | 1631715.90 | 3240393.85 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 50993002.41 | 28168688.84 | 58800323.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 32301275.06 | 18665304.34 | 41183341.00 |
| 基金托管费 | 5383545.89 | 3110884.08 | 6863890.16 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 284138.26 | 144670.09 | 292059.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 24440126.65 | -73851787.48 | 1089255099.27 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 24440126.65 | -73851787.48 | 1089255099.27 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 24440126.65 | -73851787.48 | 1089255099.27 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 866572.47 | 538224.55 | 937449.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
