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银河灵活配置C(519657)

银河灵活配置C(519657)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款651255.151219716.9721792979.44
保证金910526.10905783.882119875.86
应收股利NaNNaNNaN
应收利息183817.95216581.42270230.77
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN323515.431028223.09
应收申购款96213.4519006.2040997.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值80944659.3471704458.95118063034.68
应付基金管理费及业绩报酬101958.3589673.11126923.02
应付基金托管费16993.0414945.5421153.81
应付交易清算款41710.94NaN20166664.24
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金56089.8061315.70131652.48
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额425274.57927319.9721603650.72
基金单位总额21007048.9121593636.3432082893.82
未分配收益59512335.8649183502.6464376490.14
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值80519384.7770777138.9896459383.96
基金单位发行总份额21007048.9121593636.3432082893.82
每份基金单位资产净值3.733.202.95
清算备付金878770.72851385.652036420.26
买入返售证券17300000.005000000.0020000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计80944659.3471704458.95118063034.68
基金持有人权益合计80519384.7770777138.9896459383.96
配股权证NaNNaNNaN
其他负债105044.0874510.55150625.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金23.3213.5713.98
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款78349.35661873.27970842.80
股票投资市值53778445.0947300430.0558166092.33
债券投资市值8024401.6016719425.0014644635.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元