会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 20156387.06 | 8033092.30 | 48369987.11 |
| 投资收入 | 1166916.19 | 828950.71 | 1185083.33 |
| 投资收入_股息收入 | 645501.01 | 577258.08 | 663268.79 |
| 投资收入_债券利息收入 | 521415.18 | 251692.63 | 521814.54 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 18752659.39 | 7061463.60 | 47287879.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18255846.32 | 7069640.39 | 45241483.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 496813.07 | -8176.79 | 2046395.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18255846.32 | 7069640.39 | 45241483.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 496813.07 | -8176.79 | 2046395.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 253384.25 | 149082.01 | 294316.71 |
| 其他收入小计 | 89356.76 | 69679.05 | 61899.45 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2160882.01 | 1140965.11 | 4014869.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1114561.81 | 557598.69 | 1742877.97 |
| 基金托管费 | 185760.32 | 92933.16 | 290479.55 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 324.53 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 324.53 |
| 其他费用小计 | 105000.00 | 74383.76 | 150000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 17995505.05 | 6892127.19 | 44355117.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 17995505.05 | 6892127.19 | 44355117.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 17995505.05 | 6892127.19 | 44355117.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 34507.18 | 21357.66 | 76197.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
