会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 68943759.23 | 45560809.60 | 37804873.74 |
| 保证金 | 760511.81 | 688911.27 | 433273.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10851.98 | 4665.74 | 4707.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 237025.51 |
| 应收申购款 | 504415.95 | 152138.81 | 475846.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 569182384.46 | 333687042.81 | 261429574.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 560397.66 | 389260.81 | 326526.73 |
| 应付基金托管费 | 93399.58 | 64876.83 | 54421.12 |
| 应付交易清算款 | 4849609.10 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 369715.19 | 214362.52 | 122038.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6869827.79 | 2813728.71 | 4610451.63 |
| 基金单位总额 | 179463603.72 | 128960880.79 | 111467066.73 |
| 未分配收益 | 382848952.95 | 201912433.31 | 145352056.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 562312556.67 | 330873314.10 | 256819123.27 |
| 基金单位发行总份额 | 179463603.72 | 128960880.79 | 111467066.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.13 | 2.57 | 2.30 |
| 清算备付金 | 576000.81 | 622538.28 | 370889.31 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 569182384.46 | 333687042.81 | 261429574.90 |
| 基金持有人权益合计 | 562312556.67 | 330873314.10 | 256819123.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 186775.48 | 101658.90 | 198218.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 809930.78 | 2043569.65 | 3909247.53 |
| 股票投资市值 | 498962845.49 | 287280517.39 | 222473848.63 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
