会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 256819123.27 | 256819123.27 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 100241450.15 | 30992192.13 | 67506138.91 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 504415.95 | 152138.81 | 475846.03 |
| 基金赎回款 | 809930.78 | 2043569.65 | 3909247.53 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -305514.83 | -1891430.84 | -3433401.50 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 562312556.67 | 330873314.10 | 256819123.27 |
| 单位：元 |
