会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 108657876.21 | 34201029.29 | 72186602.15 |
| 投资收入 | 3064531.94 | 2313711.85 | 2836173.47 |
| 投资收入_股息收入 | 3064255.46 | 2313630.31 | 2836173.47 |
| 投资收入_债券利息收入 | 276.48 | 81.54 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 73155704.58 | 29610488.11 | 48691998.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 73017232.67 | 29574060.62 | 48691998.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 138471.91 | 36427.49 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 73017232.67 | 29574060.62 | 48691998.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 138471.91 | 36427.49 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 362358.70 | 152564.90 | 267539.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8416426.06 | 3208837.16 | 4680463.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4813833.14 | 2142388.02 | 2542993.62 |
| 基金托管费 | 802305.61 | 357064.70 | 423832.30 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 203157.63 | 100663.12 | 202797.43 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 100241450.15 | 30992192.13 | 67506138.91 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 100241450.15 | 30992192.13 | 67506138.91 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 100241450.15 | 30992192.13 | 67506138.91 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 150184.20 | 64628.03 | 107595.30 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
