会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 299645766.03 | 91601306.57 | 118272182.44 |
| 保证金 | 15438044.71 | 3989606.00 | 4353081.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33946.22 | 106091.94 | 12955.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 33218015.84 | 26703.66 |
| 应收申购款 | 6262407.28 | 836802.11 | 1053821.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3196605821.49 | 1281416496.52 | 1284807629.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4156212.01 | 1483092.16 | 1539475.66 |
| 应付基金托管费 | 692702.02 | 247182.02 | 256579.30 |
| 应付交易清算款 | 46549359.22 | 7431974.72 | 2521879.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4316818.60 | 1708992.70 | 2339050.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 66760827.48 | 15068956.08 | 12025387.41 |
| 基金单位总额 | 1891184339.88 | 1045669120.27 | 1280363936.68 |
| 未分配收益 | 1238660654.13 | 220678420.17 | -7581694.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3129844994.01 | 1266347540.44 | 1272782242.50 |
| 基金单位发行总份额 | 1891184339.88 | 1045669120.27 | 1280363936.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.21 | 0.99 |
| 清算备付金 | 14577629.22 | 3590631.38 | 3813980.14 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3196605821.49 | 1281416496.52 | 1284807629.91 |
| 基金持有人权益合计 | 3129844994.01 | 1266347540.44 | 1272782242.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1419026.90 | 1288051.39 | 1388221.25 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3.49 | 1.42 | 6.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9626705.24 | 2909661.67 | 3980174.70 |
| 股票投资市值 | 2873175157.25 | 1141178674.06 | 1161088886.13 |
| 债券投资市值 | 2050500.00 | 10486000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
