会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1272782242.50 | 1272782242.50 | 1247076211.59 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 579527748.08 | 242349551.05 | 457302098.72 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6262407.28 | 836802.11 | 1053821.34 |
| 基金赎回款 | 9626705.24 | 2909661.67 | 3980174.70 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3364297.96 | -2072859.56 | -2926353.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3129844994.01 | 1266347540.44 | 1272782242.50 |
| 单位：元 |
