会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3957025.46 | 1046753.70 | 8397611.35 |
| 保证金 | 100602.89 | 452790.61 | 273840.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 602.13 | 98149.75 | 101042.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 46389.44 | 1417893.59 | 18695.85 |
| 应收申购款 | 22824.01 | 316815.85 | 8218.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 38445289.29 | 59481342.15 | 77008297.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 48872.22 | 68753.93 | 91826.37 |
| 应付基金托管费 | 8145.37 | 11458.97 | 15304.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1415007.11 | 4900000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 33581.88 | 202529.78 | 118657.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 257863.09 | 2088699.38 | 5698018.12 |
| 基金单位总额 | 33035810.45 | 42062714.48 | 47324982.96 |
| 未分配收益 | 5151615.75 | 15329928.29 | 23985296.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 38187426.20 | 57392642.77 | 71310279.37 |
| 基金单位发行总份额 | 33035810.45 | 42062714.48 | 47324982.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.36 | 1.51 |
| 清算备付金 | 74456.30 | 404428.62 | 213657.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 4900000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 38445289.29 | 59481342.15 | 77008297.49 |
| 基金持有人权益合计 | 38187426.20 | 57392642.77 | 71310279.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 120172.34 | 60512.33 | 170293.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 47091.28 | 330437.26 | 401936.09 |
| 股票投资市值 | 34317845.36 | 50584832.65 | 57689808.14 |
| 债券投资市值 | NaN | 5564106.00 | 5619080.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
