会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -11447029.70 | -4851361.91 | 21233559.62 |
投资收入 | 806857.37 | 383422.26 | 1126005.19 |
投资收入_股息收入 | 671630.35 | 267087.67 | 824508.46 |
投资收入_债券利息收入 | 135227.02 | 116334.59 | 301496.73 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -9296359.57 | -7035930.90 | 25041601.54 |
证券_股票买卖价差收入 | -9157841.06 | -7035930.90 | 24988752.57 |
证券_债券买卖价差收入 | -138518.51 | NaN | 52848.97 |
证券_股票买卖价差收入 | -9157841.06 | -7035930.90 | 24988752.57 |
证券_债券买卖价差收入 | -138518.51 | NaN | 52848.97 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1279.65 | 1279.65 | 42574.62 |
其他收入小计 | 16548.64 | 6153.69 | 40317.58 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2055629.82 | 1256337.87 | 3345274.28 |
基金管理费及业绩报酬 | 784296.81 | 447165.03 | 1432742.98 |
基金托管费 | 130716.09 | 74527.45 | 238790.45 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 122750.34 | 61446.93 | 173574.21 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -13502659.52 | -6107699.78 | 17888285.34 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -13502659.52 | -6107699.78 | 17888285.34 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -13502659.52 | -6107699.78 | 17888285.34 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 20759.27 | 10623.96 | 84791.80 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |