会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 111241392.16 | 46799816.40 | 116558281.73 |
| 保证金 | 1163787.33 | 1222526.60 | 2716612.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 23571.88 | 566391.94 | 23277.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2158371.91 | NaN |
| 应收申购款 | 1259746.49 | 1707544.34 | 3784436.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1090005124.57 | 1118461769.61 | 1301146185.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1341643.55 | 1324435.73 | 1665266.48 |
| 应付基金托管费 | 223607.24 | 220739.28 | 277544.41 |
| 应付交易清算款 | 3003263.93 | 28040.84 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 503828.05 | 811018.97 | 1006210.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 22097659.87 | 15734298.32 | 27456201.68 |
| 基金单位总额 | 235912352.03 | 245412512.59 | 322528563.37 |
| 未分配收益 | 831995112.67 | 857314958.70 | 951161420.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1067907464.70 | 1102727471.29 | 1273689984.07 |
| 基金单位发行总份额 | 409771336.12 | 426276657.34 | 560225316.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.61 | 2.59 | 2.27 |
| 清算备付金 | 874165.34 | 833402.94 | 2193340.54 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1090005124.57 | 1118461769.61 | 1301146185.75 |
| 基金持有人权益合计 | 1067907464.70 | 1102727471.29 | 1273689984.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 243288.13 | 143280.80 | 254006.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16782028.97 | 13206782.70 | 24253174.05 |
| 股票投资市值 | 976316626.71 | 1038995118.42 | 1178063578.08 |
| 债券投资市值 | NaN | 27012000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
