| 基金名称 | 诺安研究精选股票 | 基金代码 | 320022 |
| 投资类型 | 成长型 | 投资风格 | 股票型 |
| 首次募集规模 | 409477879.95 | 最新基金规模 | 418195027.74 |
| 成立日期 | 2012-12-10 | 基金经理 | 王创练 宋德舜 |
| 基金托管人 | 交通银行 | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所 | 律师事务所 | 颐合律师事务所 |
| 投资目标 | 通过将绝大部分基金财产投资于中小板等权重ETF,密切跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资于中小板等权重ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%； (2)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产净值的比例为90%-100%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券； (3)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定； (4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； (5)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%；持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%；持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%；基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (8)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%； (9)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%； 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等； (10)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； (11)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配； 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配6次,每次收益分配最低比例为10%。基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值； 6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 | ||
