| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0849 | 0.68% |
| 2025-03-31 | 1.0776 | 0.06% |
| 2025-03-28 | 1.0770 | -0.04% |
| 2025-03-27 | 1.0774 | 0.35% |
| 2025-03-21 | 1.0736 | -0.08% |
| 2025-03-14 | 1.0745 | -0.34% |
| 2025-03-07 | 1.0782 | -0.41% |
| 2025-02-28 | 1.0826 | -0.17% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安圆鼎定开债券 | 0.70% | 0.21% | -0.23% | 3.65% | 4.06% | 10.57% | 16.16% | 0.20% |
| 同类排名 | 364/6908 | 4987/6874 | 4890/6786 | 604/6525 | 1694/5971 | 303/5030 | 131/4180 | 3102/6908 |
| 四分位排名 |  |  | | |  | | | |
