| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 1.0549 | 0.20% |
| 2024-11-08 | 1.0528 | 0.23% |
| 2024-11-01 | 1.0504 | 0.17% |
| 2024-10-25 | 1.0486 | -0.23% |
| 2024-10-18 | 1.0510 | 0.41% |
| 2024-10-11 | 1.0467 | 0.00% |
| 2024-09-30 | 1.0467 | -0.17% |
| 2024-09-27 | 1.0485 | -0.51% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安圆鼎定开债券 | 0.20% | 0.78% | 0.39% | 1.30% | 3.77% | 8.84% | 15.52% | 2.78% |
| 同类排名 | 252/6637 | 711/6575 | 3969/6410 | 3020/6146 | 2578/5537 | 470/4751 | 110/3852 | 3661/6645 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
