会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1273689984.07 | 1273689984.07 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 154894132.34 | 147478729.64 | 387245457.50 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1259746.49 | 1707544.34 | 3784436.18 |
| 基金赎回款 | 16782028.97 | 13206782.70 | 24253174.05 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -15522282.48 | -11499238.36 | -20468737.87 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1067907464.70 | 1102727471.29 | 1273689984.07 |
| 单位：元 |
