会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5010648054.89 | 4369531587.51 | 3243254367.48 |
| 保证金 | 47902445.51 | 52618946.93 | 23136434.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 65763955.74 | 55107154.45 | 36861277.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 293406036.61 | 136665056.19 | 1123609.77 |
| 应收申购款 | 1852552.90 | 56447254.72 | 73271.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 25691604054.89 | 22267312045.64 | 22366086692.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3249839.54 | 6073027.16 | 5802246.23 |
| 应付基金托管费 | 1083279.85 | 1840311.25 | 1758256.41 |
| 应付交易清算款 | 292741617.32 | 135206622.94 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 155488.46 | 138368.32 | 176586.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1049457.31 | 258728.76 | 945.84 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3437637891.71 | 1765956546.33 | 579917746.47 |
| 基金单位总额 | 22253966163.18 | 20501355499.31 | 21786168946.13 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22253966163.18 | 20501355499.31 | 21786168946.13 |
| 基金单位发行总份额 | 22253966163.18 | 20501355499.31 | 21786168946.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 47900986.36 | 52613588.88 | 23097079.84 |
| 买入返售证券 | 2811719791.28 | 3959109010.59 | 6843479455.66 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 25691604054.89 | 22267312045.64 | 22366086692.60 |
| 基金持有人权益合计 | 22253966163.18 | 20501355499.31 | 21786168946.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 264350.04 | 139998.97 | 267041.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 31003.04 | 59653.49 | 142975.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8565.11 | 822973.84 | 267563.75 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 17460208897.96 | 13637580715.25 | 12127630955.62 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
