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南方现金增利A(202301)

南方现金增利A(202301)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5010648054.894369531587.513243254367.48
保证金47902445.5152618946.9323136434.91
应收股利NaNNaNNaN
应收利息65763955.7455107154.4536861277.22
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款293406036.61136665056.191123609.77
应收申购款1852552.9056447254.7273271.94
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值25691604054.8922267312045.6422366086692.60
应付基金管理费及业绩报酬3249839.546073027.165802246.23
应付基金托管费1083279.851840311.251758256.41
应付交易清算款292741617.32135206622.94NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金155488.46138368.32176586.07
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1049457.31258728.76945.84
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3437637891.711765956546.33579917746.47
基金单位总额22253966163.1820501355499.3121786168946.13
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值22253966163.1820501355499.3121786168946.13
基金单位发行总份额22253966163.1820501355499.3121786168946.13
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金47900986.3652613588.8823097079.84
买入返售证券2811719791.283959109010.596843479455.66
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计25691604054.8922267312045.6422366086692.60
基金持有人权益合计22253966163.1820501355499.3121786168946.13
配股权证NaNNaNNaN
其他负债264350.04139998.97267041.44
收益分配NaNNaNNaN
未交税金31003.0459653.49142975.95
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款8565.11822973.84267563.75
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值17460208897.9613637580715.2512127630955.62
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元