会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 679151706.58 | 322204683.94 | 704084153.05 |
| 投资收入 | 402098768.47 | 184353724.36 | 355500835.58 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 402098768.47 | 184353724.36 | 355500835.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6485692.25 | 3341423.02 | 3047233.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6485692.25 | 3341423.02 | 3047233.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6485692.25 | 3341423.02 | 3047233.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 140755141.11 | 77563320.28 | 140464453.28 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 7612.57 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 111994257.22 | 63161145.90 | 160752164.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 57700359.13 | 37002235.53 | 85901904.39 |
| 基金托管费 | 18083677.44 | 11212798.59 | 26030880.18 |
| 卖出回购债券支出 | 11080502.33 | 3171743.19 | 20150589.09 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 11080502.33 | 3171743.19 | 20150589.09 |
| 其他费用小计 | 388259.53 | 187978.45 | 394376.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 567157449.36 | 259043538.04 | 543331988.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 567157449.36 | 259043538.04 | 543331988.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 567157449.36 | 259043538.04 | 543331988.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 129048485.92 | 56182597.45 | 180779248.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
