会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 21786168946.13 | 21786168946.13 | 31133102555.18 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 567157449.36 | 259043538.04 | 543331988.65 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1852552.90 | 56447254.72 | 73271.94 |
| 基金赎回款 | 8565.11 | 822973.84 | 267563.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1843987.79 | 55624280.88 | -194291.81 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 22253966163.18 | 20501355499.31 | 21786168946.13 |
| 单位：元 |
