会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 402211540.65 | 1026343503.23 | 1336364522.27 |
保证金 | 3125396.74 | 148845.24 | 11504181.78 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 158182844.02 | 93564801.54 | 129937952.52 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 1640424950.76 | 94667199.57 | 2028310776.88 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 16030619820.76 | 11090356583.22 | 15843996102.06 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2597370.20 | 2840105.30 | 2937526.72 |
应付基金托管费 | 886906.87 | 969792.06 | 1003057.89 |
应付交易清算款 | 468474278.71 | 50668889.73 | 20307335.38 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 203898.22 | 191720.98 | 106212.83 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 489023.72 | 806129.18 | 1425958.74 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1625896396.70 | 2735441841.92 | 2597941274.01 |
基金单位总额 | 13707803171.73 | 7940692622.57 | 12603605439.82 |
未分配收益 | 696920252.33 | 414222118.73 | 642449388.23 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 14404723424.06 | 8354914741.30 | 13246054828.05 |
基金单位发行总份额 | 13707803171.73 | 7940692622.57 | 12603605439.82 |
每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
清算备付金 | 3012024.20 | 114233.09 | 11434879.35 |
买入返售证券 | 2179059988.59 | NaN | 979013668.61 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 16030619820.76 | 11090356583.22 | 15843996102.06 |
基金持有人权益合计 | 14404723424.06 | 8354914741.30 | 13246054828.05 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 506000.62 | 394467.89 | 530129.76 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 627735.67 | 597834.13 | 599975.70 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 373017.24 | 927815.29 | 11031839.52 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 11023906900.00 | 9332157533.64 | 10516865000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |