会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 13246054828.05 | 13246054828.05 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 203792145.96 | 114322506.31 | 325067845.50 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1640424950.76 | 94667199.57 | 2028310776.88 |
| 基金赎回款 | 373017.24 | 927815.29 | 11031839.52 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1640051933.52 | 93739384.28 | 2017278937.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 14404723424.06 | 8354914741.30 | 13246054828.05 |
| 单位：元 |
