会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 167811968.66 | 232699766.16 | 282719030.09 |
| 保证金 | 7960784.59 | 2077962.54 | 7961127.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 32072.22 | 26368.96 | 29976.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 36547535.02 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 55887.13 | 316713.27 | 157512.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2318830929.39 | 2421055345.26 | 2469651443.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2975165.15 | 2747188.21 | 2937608.93 |
| 应付基金托管费 | 495860.85 | 457864.71 | 489601.49 |
| 应付交易清算款 | 23008965.99 | 8941.00 | 33547921.48 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8437541.93 | 6801593.71 | 6413786.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 36154442.54 | 17439780.85 | 49280479.91 |
| 基金单位总额 | 303677045.27 | 320275786.69 | 372249803.40 |
| 未分配收益 | 1978999441.58 | 2083339777.72 | 2048121160.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2282676486.85 | 2403615564.41 | 2420370964.08 |
| 基金单位发行总份额 | 702986919.31 | 741411603.82 | 861726996.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.25 | 3.24 | 2.81 |
| 清算备付金 | 7063481.04 | 1167474.22 | 7352794.36 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2318830929.39 | 2421055345.26 | 2469651443.99 |
| 基金持有人权益合计 | 2282676486.85 | 2403615564.41 | 2420370964.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 718321.78 | 613616.28 | 720061.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 70.82 | 54.10 | 38.88 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 518516.02 | 6810522.84 | 5171461.00 |
| 股票投资市值 | 2099646570.65 | 2177189499.70 | 2175369013.39 |
| 债券投资市值 | 6776111.12 | 8745034.63 | 3414784.34 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
