会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 402041865.00 | 359133654.02 | 1009820185.34 |
| 投资收入 | 9591811.83 | 8752419.78 | 12531042.51 |
| 投资收入_股息收入 | 9572186.73 | 8743737.25 | 12514433.01 |
| 投资收入_债券利息收入 | 19625.10 | 8682.53 | 16609.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 664061899.78 | 319314965.42 | 812656895.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 662071547.67 | 319314965.42 | 808797283.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1990352.11 | NaN | 3859611.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 662071547.67 | 319314965.42 | 808797283.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1990352.11 | NaN | 3859611.41 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 2601.40 |
| 其他收入小计 | 207003.79 | 133408.74 | 361780.76 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 65977267.00 | 30929646.19 | 58115405.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 34619566.65 | 16608537.26 | 33908635.42 |
| 基金托管费 | 5769927.76 | 2768089.59 | 5651439.32 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 256151.44 | 128212.19 | 255268.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 336064598.00 | 328204007.83 | 951704779.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 336064598.00 | 328204007.83 | 951704779.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 336064598.00 | 328204007.83 | 951704779.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 887240.14 | 454663.55 | 1437147.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
