会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1023403.56 | 2991455.60 | 2336618.82 |
| 保证金 | 126238.39 | 392955.17 | 196355.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 438976.29 | 854421.41 | 2696069.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 666660.16 | NaN | 971.20 |
| 应收申购款 | 24.03 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 37217237.41 | 68877266.27 | 153093236.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 32959.74 | 56142.13 | 98033.21 |
| 应付基金托管费 | 8239.93 | 14035.53 | 24508.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4053.30 | 16485.37 | 53470.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 16140.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 352089.52 | 179944.92 | 32398440.01 |
| 基金单位总额 | 32004271.48 | 61920266.45 | 114714801.57 |
| 未分配收益 | 4860876.41 | 6777054.90 | 5979995.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 36865147.89 | 68697321.35 | 120694796.57 |
| 基金单位发行总份额 | 32004271.48 | 61920266.45 | 114714801.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.11 | 1.05 |
| 清算备付金 | 120237.11 | 383016.28 | 165614.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 37217237.41 | 68877266.27 | 153093236.58 |
| 基金持有人权益合计 | 36865147.89 | 68697321.35 | 120694796.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 134000.00 | 91049.24 | 105798.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1949.13 | 2232.65 | 11857.93 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 170887.42 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 5860899.94 | 10649873.97 | 22110636.23 |
| 债券投资市值 | 29101035.04 | 53988560.12 | 125752584.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
