会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 207358.27 | 2579664.58 | 516541.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 24.03 | 12938.56 | NaN |
| 基金赎回款 | 170887.42 | 98599.90 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -170863.39 | -85661.34 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 36865147.89 | 37744809.84 | 68697321.35 |
| 单位：元 |
