会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 214187.65 | 3757575.54 | 1221501.51 |
| 投资收入 | 12598.52 | 1667719.87 | 966229.75 |
| 投资收入_股息收入 | -386.31 | 143617.92 | 91559.91 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12984.83 | 1524101.95 | 874669.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1255.23 | 4598511.61 | 2091378.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 22067.61 | 3726752.58 | 1847020.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -23322.84 | 871759.03 | 244357.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 22067.61 | 3726752.58 | 1847020.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -23322.84 | 871759.03 | 244357.99 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 25988.02 | 18157.61 |
| 其他收入小计 | 7.69 | 23.38 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6829.38 | 1177910.96 | 704959.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6126.61 | 721472.07 | 415375.85 |
| 基金托管费 | 1531.65 | 180367.97 | 103843.96 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 11895.66 | 11812.03 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 11895.66 | 11812.03 |
| 其他费用小计 | -1235.88 | 168627.43 | 104009.49 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 207358.27 | 2579664.58 | 516541.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 207358.27 | 2579664.58 | 516541.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 207358.27 | 2579664.58 | 516541.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 175.60 | 21268.86 | 13234.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
