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圆信永丰消费混合(004934)

圆信永丰消费混合(004934)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款55779473.4384277820.6065566581.73
保证金1291474.352220929.922164837.31
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9713.4547197.5510823.76
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1661468.429657097.0425793593.48
应收申购款81564.47115730.031028479.58
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值776573859.87924615900.301062210901.27
应付基金管理费及业绩报酬805678.601090386.691270201.57
应付基金托管费107423.82145384.89169360.22
应付交易清算款15787068.66NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金670569.10790965.11835424.67
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额18190575.0349569797.9110821461.03
基金单位总额410353839.30465351153.27598908668.27
未分配收益348029445.54409694949.12452480771.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值758383284.84875046102.391051389440.24
基金单位发行总份额410353839.30465351153.27598908668.27
每份基金单位资产净值1.851.881.76
清算备付金1058813.701794970.941668192.98
买入返售证券40000000.0013000000.0013000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计776573859.87924615900.301062210901.27
基金持有人权益合计758383284.84875046102.391051389440.24
配股权证NaNNaNNaN
其他负债300443.29230374.49304434.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金42.45185.896.99
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款519349.1147312500.848242032.61
股票投资市值658588539.65765004399.86946679085.41
债券投资市值19161626.1050292725.307967500.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元