会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 55779473.43 | 84277820.60 | 65566581.73 |
保证金 | 1291474.35 | 2220929.92 | 2164837.31 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9713.45 | 47197.55 | 10823.76 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1661468.42 | 9657097.04 | 25793593.48 |
应收申购款 | 81564.47 | 115730.03 | 1028479.58 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 776573859.87 | 924615900.30 | 1062210901.27 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 805678.60 | 1090386.69 | 1270201.57 |
应付基金托管费 | 107423.82 | 145384.89 | 169360.22 |
应付交易清算款 | 15787068.66 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 670569.10 | 790965.11 | 835424.67 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 18190575.03 | 49569797.91 | 10821461.03 |
基金单位总额 | 410353839.30 | 465351153.27 | 598908668.27 |
未分配收益 | 348029445.54 | 409694949.12 | 452480771.97 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 758383284.84 | 875046102.39 | 1051389440.24 |
基金单位发行总份额 | 410353839.30 | 465351153.27 | 598908668.27 |
每份基金单位资产净值 | 1.85 | 1.88 | 1.76 |
清算备付金 | 1058813.70 | 1794970.94 | 1668192.98 |
买入返售证券 | 40000000.00 | 13000000.00 | 13000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 776573859.87 | 924615900.30 | 1062210901.27 |
基金持有人权益合计 | 758383284.84 | 875046102.39 | 1051389440.24 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 300443.29 | 230374.49 | 304434.97 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 42.45 | 185.89 | 6.99 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 519349.11 | 47312500.84 | 8242032.61 |
股票投资市值 | 658588539.65 | 765004399.86 | 946679085.41 |
债券投资市值 | 19161626.10 | 50292725.30 | 7967500.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |