会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1051389440.24 | 1051389440.24 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 34503198.15 | 59524409.56 | 396484409.09 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 81564.47 | 115730.03 | 1028479.58 |
| 基金赎回款 | 519349.11 | 47312500.84 | 8242032.61 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -437784.64 | -47196770.81 | -7213553.03 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 758383284.84 | 875046102.39 | 1051389440.24 |
| 单位：元 |
