会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 54848792.09 | 71225503.67 | 419350383.22 |
| 投资收入 | 4582991.00 | 2857076.76 | 9444059.95 |
| 投资收入_股息收入 | 4560642.87 | 2849123.71 | 9013685.30 |
| 投资收入_债券利息收入 | 22348.13 | 7953.05 | 430374.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 173586668.21 | 116917868.81 | 298120289.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 147381839.21 | 113646174.71 | 293752683.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 26204829.00 | 3271694.10 | 4367606.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 147381839.21 | 113646174.71 | 293752683.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 26204829.00 | 3271694.10 | 4367606.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 122923.97 | 88203.62 | 223179.19 |
| 其他收入小计 | 442440.19 | 307951.11 | 1507227.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 20345593.94 | 11701094.11 | 22865974.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12492622.99 | 7152549.14 | 13277803.64 |
| 基金托管费 | 1665683.11 | 953673.25 | 1770373.88 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 288106.56 | 123204.91 | 238564.10 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 34503198.15 | 59524409.56 | 396484409.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 34503198.15 | 59524409.56 | 396484409.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 34503198.15 | 59524409.56 | 396484409.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 223903.77 | 129399.97 | 315752.14 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
