会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1181441.54 | 1839932.26 | 3908409.94 |
| 保证金 | 100762.15 | 73625.28 | 33822.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 155.40 | 210.79 | 548.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 13643.97 | 271522.66 | NaN |
| 应收申购款 | 4053.99 | 95859.47 | 6726.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15416556.05 | 26820116.46 | 33435298.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19212.35 | 31651.27 | 41771.13 |
| 应付基金托管费 | 3202.04 | 5275.21 | 6961.87 |
| 应付交易清算款 | 214228.96 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12368.56 | 53692.61 | 12237.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 281573.60 | 1777520.06 | 555979.52 |
| 基金单位总额 | 11339363.87 | 20284330.51 | 28305048.42 |
| 未分配收益 | 3795618.58 | 4758265.89 | 4574270.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15134982.45 | 25042596.40 | 32879319.05 |
| 基金单位发行总份额 | 11339363.87 | 20284330.51 | 28305048.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.23 | 1.16 |
| 清算备付金 | 83342.52 | 61194.41 | 19293.48 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15416556.05 | 26820116.46 | 33435298.57 |
| 基金持有人权益合计 | 15134982.45 | 25042596.40 | 32879319.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 20020.03 | 55585.22 | 140595.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12541.66 | 1631315.75 | 354414.03 |
| 股票投资市值 | 14116499.00 | 24538966.00 | 29485792.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
